2、资产管理
资产管理模块主要用于系统资产资源分配、回收、删除等管理，包含个人独占分配、公共分配、可转债资源分配、清理持仓、清理碎股等操作。
界面菜单
2.1 资金账户管理
资金账户即证券公司开户的证券账户，在申请系统后由证券公司统一维护
默认可添加账户数量1，要增加需联系对接人员
| 菜单 | 状态说明 |
|---|---|
| 账户状态 | 启用时，账号允许交易操作，禁用时，账号无法进行交易操作 |
| 自动国债逆回购 | 启动时 15点5分自动使用买5价卖出1天期的131810 |
2.1.1 修改资金账户密码
2.1.2 设置资金账户佣金
因日内业绩计算规则特殊性，系统不依赖于资产产品账户的业绩，独立实现日内业绩清算体系，能够根据实际配置的佣金进行业绩实时计算，系统支持两种佣金结算方式的规则。
| 结算模式 | 模式说明 |
|---|---|
| 固定佣金 | 买卖双边按照设定的佣金收取，无其他任何费用 |
| 市场方式 | 按照市场的结算方式收取，含佣金、印花税、过户费等等 |
| 隔夜盈利 | 模式说明 |
|---|---|
| 归公司 | 隔夜持仓部分第二天平仓时，如果平仓盈利归公司，个人结算为0，如果亏损则个人承担 |
| 归个人 | 隔夜持仓部分第二天平仓时，如果平仓盈利归个人，如果亏损则个人承担 |
| 修改时间 | 生效说明 |
|---|---|
| 盘前、盘中 | 15：40分之前修改，佣金实时生效，按照最新修改后的佣金实时计算最新结算盈亏， |
| 盘后 | 15：40之后修改，按照修改前佣金进行结算，后一个交易日生效 |
先进入基础数据菜单中的佣金模版管理设置佣金模板
再对对应的账户进行佣金模板配置
或者直接对某员工设置佣金模板
2.2 资产分配管理
资产分配管理功能主要用于资金账户资源导入，回收删除等操作，以及个人独占资源和公共资源的分配管理。
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 现货资源数 | 当前股票系统最大可使用的资源总数 |
| 剩余数量 | 当前股票剩余可以分配的数量（总资源数-公共资源数-员工分配数） |
| 公共分配 | 当前股票公共资源已分配总数 |
| 员工分配 | 当前股票员工独占已分配总数 |
可对直接对单条分配记录设置开仓资金限制
2.2.1 资金账户资源导入
同步底仓是将资金账户的底仓股票导入到系统内的操作，只有导入进系统才能进行资源的分配操作。
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 持仓数量 | 当前股票底仓持仓数量 |
| 平台资源数 | 系统当前股票的资源总数，表示已经导入的数量 |
| 可卖数量 | 当前股票的可卖数量 |
| 导入资源数 | 此次需要导入进系统的数量 |
2.2.2 员工资源分配
将平台资源进行私有独立分配给交易员
根据如下图操作
1.选择要分配的股票
2.点击员工分配
3.选择要分配的交易员
4.编辑对应的分配数
5.执行分配
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 平台资源数 | 系统当前股票的资源总数，表示已经导入的数量 |
| 可分配资源数 | 系统当前股票最大可分配资源数 |
| 分配股数 | 此次需要分配给交易员的数量 |
| 自动分配转换 | 有分配融券资源才会显示可勾选，勾选后会当天交易的股数第二天会自动转换到现货资源中，如下图 |
2.2.3 公共券池分配
将平台资源分配进一个公用交易的池子，形成一个公用可交易的券池，有券池交易权限的交易员可以直接对券池内的底仓资源进行交易操作。
根据如下图操作
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 平台资源数 | 系统当前股票的资源总数，表示已经导入的数量 |
| 可分配资源数 | 系统当前股票最大可分配资源数 |
| 划入资源数 | 此次需要划入进公共券池的数量 |
2.2.4 资源调整和删除
2.3 公共资源分配
公共资源分配功能是用来管理已分配的公共资源，进行回收、调整和交易权限的管理
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 公共券池数 | 当前股票分配进公共券池的数量 |
| 已锁券数 | 当前股票员工已锁券数 |
| 平仓完成数 | 当前股票平仓完成数 |
| 需平仓数 | 当前股票未平仓数 |
| 可回收数 | 当前股票可回收数量 |
| 允许锁券 | 如开启，则员工可以任意在公共券池进行锁券操作，关闭则不允许锁券，默认开启 |
2.3.1 开通员工公共交易权限
当前系统需要员工开通公共资源交易权限后才允许进行交易，开通的操作流程请参照下图
2.3.2 公共资源回收和调整
点击列表，回收或调整按钮可以根据实际需要进行调整
2.3.3 公共资源锁券权限管理
交易员可以在公用券池针对个股进行锁券操作，锁券部分仅自己可以使用，如下图: 券池内有平安银行 15000股， 交易员A锁券了5000股 则当前 A交易员最大可买可卖为15000股 B交易员最大可买可卖为10000股
根据如下图进行权限的管理操作，如开启，则员工可以任意在公共券池进行锁券操作，关闭则不允许锁券，默认开启
2.4 员工资源分配
员工资源分配功能是用来管理已分配给个人的独占资源，进行回收、调整的管理
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 分配资源数 | 当前股票分配进个人的数量 |
| 平仓完成数 | 当前股票平仓完成数 |
| 需平仓数 | 当前股票未平仓数 |
| 可回收数 | 当前股票可回收数量 |
| 自动转换 | 开启后， 所有融券交易的股数第二天会自动转换到现货资源中 |
2.4.1 员工资源回收和调整
点击列表，回收或调整按钮可以根据实际需要进行调整
2.5 日内回转分配（可转债资源分配）
如果业务上需要做可转债，则需要进行可转债资源交易权限的开通和交易白名单的导入操作
2.5.1 员工日内回转交易权限开通
员工可转债交易权限如下图操作
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 交易权限 | 是否开启当前交易员在当前产品的日内交易权限 |
| 最大可用资金 | 当前交易员在当前产品可用于日内回转交易的最大可用资金 |
可设置禁止交易的股票代码
可设置最大可用资金做风控
2.5.2 可转债账户佣金独立设置
因可转债佣金手续费不同于A股市场规则，此处可以进行可转债的佣金独立核算配置
| 修改时间 | 生效说明 |
|---|---|
| 盘前、盘中 | 15：30分之前修改，佣金实时生效，按照最新修改后的佣金实时计算最新结算盈亏， |
| 盘后 | 15：30之后修改，按照修改前佣金进行结算，后一个交易日生效 |
2.6 员工持仓调整
员工持仓调整功能主要用来清理员工不需要的留仓以及清理碎股
主要字段说明如下表
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 持仓数量 | 当前股票员工持仓的数量 |
| 留仓未平股数 | 当前股票隔夜留仓未平股数量 |
| 留仓未平碎股 | 当前股票隔夜留仓未平的碎股数量 |
2.6.1 清理员工留仓
如果需要清理员工留仓，请根据如下图操作，注意：留仓数量是一次性清理为0
2.6.2 清理员工碎股
如果需要清理员工碎股，请根据如下图操作，注意：碎股数量是一次性清理为0
2.7TN权限分配
2.7.1 需要单独申请开通权限-联系授权人员
2.7.2添加产品
2.7.3 开通交易员权限，设置最大可用资金
2.8倒仓资源分配
当需要将一个账户的仓位转移倒另一个账户中时，使用倒仓资源分配对交易员比较友好，他只关心股票交易不需要关心账户方向。
2.8.1 确认账户都添加倒资金账户管理界面中
2.8.2 添加倒仓方案
添加倒仓方案，设置倒仓资源给交易员
1.点击新增倒仓方案
2.按需求设置对应的买入卖出股票
3.添加需要倒仓的股票
4.设置要倒仓的数量和要执行的交易员，确认保存
5.保存倒仓方案
设置完成
这时交易端便可以看到倒仓资源
2.9融券倒仓
针对于融券交易，融券与底仓资源互换情况
2.9.1融券设置
信用账户添加融券资源
2.9.2融券倒仓账户配置
设置完成图标显示
2.9.3设置券息
设置券息，也可以设置券息生效时间
2.10预约融券
开通该功能需联系券商开通约券功能，开通后可开放该模块
2.10.1约券账户添加
开通约券功能后联系销售协助添加绑定账户
2.10.2券池展示
账户绑定成功后点击对应账户可显示对应账户可交易的券池
2.10.3添加约券
1.可直接点击券池中的约券添加待提交的约券委托
| 字段名称 | 字段说明 |
|---|---|
| 申报数量 | 当前要交易的股数数（默认填写最大可约券数量） |
| 天数 | 当前约券的期限（部分券商可自行选择天数，部分券商只能设置1天，请自行确认） |
| 费率 | 计息规则（部分券商可自行设置费率提交，部分券商只能按固定费率，请自行确认） |
| 交易员 | 管理端提交可直接绑定交易员，绑定交易员收益将计算给交易员，不绑定收益归账户 |
约券也可以通过模板提交
导入模板
编辑完成待约券的列表后点击一健约券
2.11.4 委托成交查看
2.11资源分配汇总
选择对应的账户，可查看当前资源汇总的信息
